顺丰控股(002352.CN)

免费研报精选:临近国庆档 影视板块复苏行情来了?(附股)

时间:20-09-02 15:54    来源:东方财富网

今日(9月2日)A股走出小V型态格局。三大股指全线高开,随后一路震荡下行,并进一步加大跳水动作,随后创业板指率先企稳并逐步拉升,午后沪指跟上拉升节奏,而创业板指表现明显强于沪指。从盘面上来看,行业与概念板块涨跌不一,文化传媒、物流、垃圾分类等板块表现突出,局部赚钱效应仍存。

兴证策略王德伦指出,长期继续看好“大创新”、“核心资产”方向,中短期看好进入补库存的周期类核心资产。大创新的科技创新机会仍是主线。“十四五”规划、远景目标有望出台,“补短板”等大创新科技成长方向,持续受到政策催化、业绩改善的催化。挑选业绩与估值匹配,实质性能够看到业落地的诸多我们经济转型方向,与优质企业共成长。短期可以关注光伏、军工等结构性机会。另外,资本市场改革措施不断出台,有望给券商带来更多的趋势性机会。

在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

【主题一】文化传媒

中航证券指出,临近国庆档,关注影视板块复苏行情。《八佰》作为影院复工后的第一部重量级国产新片,拉动整体观影情绪,后期还有《姜子牙》等影片陆续上映。建议短期关注《八佰》出品方【华谊兄弟】;中长期关注储备丰富的优质内容公司【光线传媒】;院线行业加速出清、龙头企业并购整合的黄金窗口期【横店影视】【万达电影】。

  【主题二】物流

安信证券指出,当前时点我们看好快递龙头以及航空、机场复苏的投资机会:1)我们认为由于疫情影响以及行业竞争加剧,通达系快递企业2020年业绩将承压,关注新进入者极兔、众邮以及顺丰下沉对快递格局的影响,重点关注各家快递企业份额的分化以及格局变化。看好头部企业:顺丰、韵达,圆通,关注市值底部的申通、德邦,美股看好中通;2)随着疫苗研发进程加快,民航出行信心提振,国内航空客流加速恢复,国际航班按照“一国一策”政策有序恢复,总体看,我们认为航空机场受疫情影响最严重的时期已经过去,关注需求的边际改善,重点关注春秋航空、华夏航空、三大航(国航、南航、东航)、上海机场;本周组合:顺丰控股(002352)、韵达股份、圆通速递、春秋航空、上海机场。

  【主题三】垃圾分类

东吴证券指出,新固废法9月1日实施,加强垃圾分类、环卫、再生资源等举措。总则要求固废防治坚持减量化、资源化、无害化,推行生活垃圾分类制度。对比新旧固废法,重要变化内容包括1)生活垃圾:县级以上地方政府加快建立分类投放、收集、运输、处理的生活垃圾管理系统,组织开展厨余垃圾资源化无害化处理工作,按照产生者付费原则,建立生活垃圾处理收费制度。清扫、收集、运输、处理城乡生活垃圾应遵守国家环保环卫管理规定。2)建筑垃圾、农业固体废物等:a。建筑垃圾:建立建筑垃圾分类处理制度,回收利用体系;b。废弃电器:建立电器电子、铅蓄电池、车用动力电池等的生产者责任延伸制度,对废弃电子电器产品实行多渠道回收和集中处理制度。3)危险废弃物:实施分级分类管理,加强开展区域合作,县级以上地方政府应加强医疗废物集中处置能力建设。

东吴证券进一步指出,建议关注:1)产业链前端环卫市场化率提升带来显著成长空间,龙头份额提升,关注环卫优质企业:盈峰环境、北控城市资源、龙马环卫、玉禾田;2)湿垃圾处理设备龙头,联合体中标上海建筑垃圾再生资源项目:维尔利;3)废电拆解行业龙头,资质&渠道&资金壁垒显现:中再资环。

(文章来源:东方财富研究中心)